股票代码：603817   股票简称：海峡环保    公告编号：2024-057 转债代码：113532   转债简称：海环转债           福建海峡环保集团股份有限公司 对于可转债募投相貌结项并将节余召募资金耐久补充流动资金的公告   本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、 误导性答复大要要紧遗漏，并对其内容真的切性、准确性和完满性承 担法律包袱。    蹙迫内容指示：   ? 福建海峡环保集团股份有限公司（简称“公司”）2019年公开 刊行可调遣公司债券召募资金投资相貌（简称“募投相貌”）已按计 划完成召募资金插足且相貌均达到预定可使用情景，本次拟办理结项 并将上述募投相貌为止2024年9月30日节余召募资金15,603,866.33 元以及后续召募资金专户刊出前产生的利息收入与手续费差额所形 成的节余款（实质金额以资金转出当日召募资金专户余额为准）耐久 补充流动资金，用于公司日常出产经营。   ? 武艺项还是公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六 次会议审议通过，无需提交公司鼓励大会审议。   一、召募资金基本情况   经中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）《对于 核准福建海峡环保集团股份有限公司公开辟行可调遣公司债券的批 复》（证监许可﹝2018﹞2095号）核准，公司公开辟行可调遣公司债 券面值总数东说念主民币460,000,000.00元（460万张），刊行价钱为每张 东说念主民币100元，召募资金总数为东说念主民币460,000,000.00元，扣除各项 刊行用度东说念主民币7,985,851.87元（不含税）后，实质召募资金净额为 东说念主民币452,014,148.13元。    信永中庸管帐师事务所（罕见平凡联合）对召募资金到位情况进 行了审验，并出具了XYZH/2019FZA10236号《公开辟行可调遣公司债 券认购资金实收情况考证答复》。    字据《福建海峡环保集团股份有限公司公开辟行可调遣公司债券 召募讲明书》，上述召募资金投资相貌及召募资金使用盘算如下：                                       单元：万元                         相貌投资        召募资金答允             相貌称号                           总数         投资总数 福州市洋里浑水处理厂一二三期提标立异相貌    35,386.67   23,300.00 福州市祥坂浑水处理厂提标立异相貌        15,900.79   11,600.00 福州市浮村浑水处理厂二期工程相貌        9,610.65     8,600.00 闽侯县城区浑水处理厂提标立异工程相貌      3,473.53     2,500.00              共计         64,371.64   46,000.00    二、召募资金存储与贬责情况    为法式公司召募资金的贬责和使用，保护投资者正当职权，擢升 召募资金使用终端，字据《上市公司监管指令第2号—上市公司召募 资金贬责和使用的监管要求》             《上海证券交游所股票上市法则》及《上 海证券交游所上市公司召募资金贬责宗旨》的关联规矩，公司及子公 司、保荐机构与中国配置银行股份有限公司福州晋安支行、兴业银行 股份有限公司福州杨桥支行、交通银行股份有限公司福建省分行、中 国工商银行股份有限公司福建自贸磨真金不怕火区福州片离别行及招商银行 股份有限公司福州分行分别签署了《召募资金专户存储监管契约》，        对召募资金的存放和使用进行专户贬责。           为止2024年9月30日，公司2019年公开辟行可调遣公司债券召募        资金专户余额如下：                                                                单元：元                  开户银行                                 银行账号                账户余额        招商银行股份有限公司福州分行                             591903762910707             -     中国配置银行股份有限公司福州晋安支行                          35050189640700001120      5,385.66        兴业银行股份有限公司福州杨桥支行                          117200100100234181     13,594,012.52        交通银行股份有限公司福建省分行                         351008050018010090779     442,470.43 中国工商银行股份有限公司福建省自贸磨真金不怕火区福州片区支行                      1402026129601122546     1,561,997.72                  合     计                                 /              15,603,866.33          注：招商银行股份有限公司福州分行的召募资金账户已于 2020 年认真刊出。           三、本次结项募投相貌召募资金的使用及节余情况           鉴于公司2019年公开辟行可调遣公司债券召募资金投资相貌已        按盘算完成召募资金插足且相貌均达到预定可使用情景，本次拟办理        结项。为止2024年9月30日，本次结项的募投相貌召募资金使用及节        余情况如下：                                                                单元：元        召募资金答允投 调节后投资总数 累计插足召募资                        累计利息净额           节余召募资金金 相貌称号           资总数              （A）         金金额（B）            （C）           额（D=A-B+C） 福州市洋 里浑水处 理厂一二   233,000,000.00 233,000,000.00 234,206,239.50   1,211,625.16       5,385.66 三期提标 立异相貌 福州市祥 坂浑水处   116,000,000.00 116,000,000.00 104,131,775.00   1,725,787.52     13,594,012.52 理厂提标 立异相貌 福州市浮 村浑水处 理厂二期 工程相貌 闽侯县城 区浑水处 理厂提标   25,000,000.00   17,014,100.00   15,527,406.86    75,304.58     1,561,997.72 立异工程 相貌 共计     460,000,000.00 452,014,100.00 440,868,407.18    4,458,173.51   15,603,866.33          注：由于召募资金净额低于《福建海峡环保集团股份有限公司公开辟行可调遣公司        债券召募讲明书》中泄露的各相貌召募资金答允投资总数，公司董事会字据实质召募资        金净额并蚁集项盘算实质需求，对上述相貌拟使用召募资金插足法例和金额进行适合调        整。             四、本次结项的募投相貌召募资金节余的主要原因             公司2019年公开辟行可调遣公司债券召募资金节余主要原因包        含：（一）本次募投相貌节余金额包含部分未兴隆支付要求、尚未支        付的合同尾款、质保金等款项；（二）公司在召募资金投资相貌配置        经由中，严格按照召募资金使用的关联规矩，严慎使用召募资金，在        保证相貌配置质地前提下，加强对相貌配置各个口头老本用度的监督        和贬责，合理规模相貌配置总插足。             五、节余召募资金使用盘算             鉴于公司2019年公开辟行可调遣公司债券召募资金投资相貌已        按盘算完成召募资金插足且相貌均达到预定可使用情景，为更合理地        使用召募资金，擢升资金使用终端，公司拟将上述募投相貌为止2024        年9月30日节余召募资金15,603,866.33元以及后续召募资金专户注        销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款（实质金额以资金 转出当日召募资金专户余额为准）耐久补充流动资金，用于公司日常 出产经营。由于尚未支付的合同尾款、质保金支付时期周期较长，公 司答允在该部分合同尾款、质保金等款项兴隆付款要求时，将按摄影 关合同的商定由募投相貌膨胀主体使用自有资金支付。   节余召募资金转出后，上述相貌对应召募资金专户将不再使用， 公司将办理销户手续。专户刊出后，公司及子公司与保荐机构、开户 银行签署的相关《召募资金专户存储监管契约》亦相应辨认。   六、本次募投相貌结项并将节余召募资金耐久补充流动资金对公 司的影响   本次募投相貌结项并将节余召募资金耐久补充流动资金事项是 基于公司自己发展策略经营及相貌膨胀情况所作出的严慎决议，不存 在变相编削召募资金投向和损伤鼓励利益的情形，安妥《上海证券交 易所股票上市法则》《上市公司监管指令第2号——上市公司召募资 金贬责和使用的监管要求》等相关规矩及公司召募资金贬责轨制要 求，不会对公司肤浅出产经营形成要紧影响，有意于擢升资金使用效 率，安妥公司长久发展的要求。   七、审议设施 事会第六次会议，审议通过了《对于可转债募投相貌结项并将节余募 集资金耐久补充流动资金的议案》。该事项无需提交公司鼓励大会审 议。   八、专项认识   （一）监事会认识   公司监事会以为：公司本次募投相貌结项并将节余召募资金耐久 补充流动资金是字据当今募投相貌膨胀的具体情况而作出的合理决 策,有意于擢升资金使用终端，不会对公司肤浅出产经营产生影响， 不存在损伤公司及鼓励利益的情形，安妥《上市公司监管指令第2号 --上市公司召募资金贬责和使用的监管要求》《上海证券交游所上市 公司自律监管指令第1号--法式运作》等关联法律法例和表恣意文献 的要求。   （二）保荐机构认识   经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司以为：海峡环保2019 年公开辟行可调遣公司债券召募资金投资相貌结项并将节余召募资 金耐久补充流动资金事项还是海峡环保第四届董事会第十次会议、第 四届监事会第六次会议审议通过。上述事项有意于擢升资金使用效 率，安妥海峡环保长久发展的要求，不会对海峡环保肤浅出产经营造 成要紧影响，不存在变相编削召募资金投向和损伤鼓励利益的情形， 安妥中国证监会、上海证券交游所对于召募资金贬责与使用的相关法 律法例规矩。总而言之，兴业证券对海峡环保2019年公开辟行可调遣 公司债券召募资金投资相貌结项并将节余召募资金耐久补充流动资 金事项无异议。   特此公告。                福建海峡环保集团股份有限公司                      董   事 会